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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 933.00 | | 1 169 933.00 | 1 169 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 609 911.00 | 536 840.00 | 3 073 071.00 | 3 609 911.00 |
BN En cours de production de biens | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 191 922.00 | | 191 922.00 | 191 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 413.00 | | 271 413.00 | 271 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 324.00 | 536 840.00 | 3 344 484.00 | 3 881 324.00 |
CU Autres participations | 2 439 978.00 | 536 840.00 | 1 903 138.00 | 2 439 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 051.00 | 81 554.00 | | 87 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 085.00 | 1 195 641.00 | | 1 300 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 419.00 | 109 942.00 | | 315 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 155.00 | 2 388 736.00 | | 2 704 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 909.00 | 492 876.00 | | 445 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 312.00 | 571 442.00 | | 158 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 868.00 | 308 392.00 | | 161 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 10 893.00 | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 576.00 | 23 557.00 | | 30 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 199.00 | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 999.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 329.00 | 1 099 966.00 | | 640 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 484.00 | 3 488 702.00 | | 3 344 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | 6 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 100.00 | 100.00 | | 100 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 100.00 | 336 100.00 | | 100 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 129.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | 100.00 | | 100 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 570.00 | 229.00 | | 100 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 335 871.00 | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 491.00 | 415 858.00 | | 567 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 072.00 | 305 916.00 | | 252 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 419.00 | 109 942.00 | | 315 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 504 840.00 | 32 000.00 | | 504 840.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 840.00 | 32 000.00 | | 504 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 840.00 | 32 000.00 | | 504 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 221.00 | 206 968.00 | 207 641.00 | 604 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169 933.00 | | 1 169 933.00 | 1 169 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 225.00 | 68 292.00 | 1 169 933.00 | 1 238 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 329.00 | 243 076.00 | 207 641.00 | 640 329.00 |