| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 131.00 | | 298 131.00 | 298 131.00 |
AP Constructions | 380 083.00 | 4 812.00 | 375 272.00 | 380 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 755.00 | 2 754.00 | 98 001.00 | 100 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 860.00 | | 964 860.00 | 964 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 277.00 | 536 840.00 | 2 916 437.00 | 3 453 277.00 |
BN En cours de production de biens | 545 826.00 | | 545 826.00 | 545 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BZ Autres créances | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CF Disponibilités | 227 972.00 | | 227 972.00 | 227 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 676.00 | | 916 676.00 | 916 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 954.00 | 536 840.00 | 3 833 114.00 | 4 369 954.00 |
CU Autres participations | 2 485 098.00 | 536 840.00 | 1 948 258.00 | 2 485 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 87 051.00 | | 100 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 395.00 | 1 300 085.00 | | 1 602 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 406.00 | 315 419.00 | | 50 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 561.00 | 2 704 155.00 | | 2 754 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 503.00 | 445 909.00 | | 815 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 800.00 | 158 312.00 | | 172 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 4 433.00 | | 38 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 884.00 | 30 576.00 | | 50 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 552.00 | 640 329.00 | | 1 078 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 114.00 | 3 344 484.00 | | 3 833 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 417.00 | | 206 417.00 | 206 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 417.00 | | 206 417.00 | 206 417.00 |
FM Production stockée | | | 534 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 724 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 100 100.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 470.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 100 570.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -470.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 851.00 | 567 491.00 | | 766 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 446.00 | 252 072.00 | | 716 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 406.00 | 315 419.00 | | 50 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 840.00 | | | 536 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 840.00 | | | 536 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964 860.00 | | 964 860.00 | 964 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 503.00 | 63 486.00 | 307 192.00 | 815 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 976.00 | 140 116.00 | 964 860.00 | 1 104 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 552.00 | 326 535.00 | 307 192.00 | 1 078 552.00 |