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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 563 807.00 | | 563 807.00 | 563 807.00 |
AP Constructions | 736 020.00 | 30 089.00 | 705 931.00 | 736 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 057.00 | 13 937.00 | 88 120.00 | 102 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 794 264.00 | | 794 264.00 | 794 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 157.00 | 566 866.00 | 3 974 291.00 | 4 541 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
BZ Autres créances | 141 678.00 | | 141 678.00 | 141 678.00 |
CF Disponibilités | 835 397.00 | | 835 397.00 | 835 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 250.00 | | 1 119 250.00 | 1 119 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 407.00 | 566 866.00 | 5 093 541.00 | 5 660 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 264.00 | | | 794 264.00 |
CU Autres participations | 2 125 008.00 | 522 840.00 | 1 602 168.00 | 2 125 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 600.00 | 1 001 600.00 | | 1 001 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 701 853.00 | 1 652 801.00 | | 1 701 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 279.00 | 74 052.00 | | 376 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 892.00 | 2 828 613.00 | | 3 179 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 941.00 | 1 235 777.00 | | 1 298 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 496.00 | 725 181.00 | | 567 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 36 514.00 | | 20 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 091.00 | 130 862.00 | | 26 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 913 649.00 | 2 130 632.00 | | 1 913 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 541.00 | 4 959 246.00 | | 5 093 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 567 496.00 | | | 567 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 217.00 | 53 690.00 | 250 907.00 | 197 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 217.00 | 53 690.00 | 250 907.00 | 197 217.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 14 598.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 14 598.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 812.00 | 14 598.00 | | -9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 286.00 | 6 140.00 | | -135 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 203.00 | 433 041.00 | | 508 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 925.00 | 358 989.00 | | 131 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 279.00 | 74 052.00 | | 376 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 687 726.00 | | 1 936 152.00 | 4 687 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 439 296.00 | 3 139 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 721.00 | 4 541 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 425.00 | 1 401 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 995.00 | | 879 314.00 | 1 165 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 731.00 | | 1 056 837.00 | 3 521 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 36 460.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 36 460.00 | | 7 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 522 840.00 | | | 522 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 840.00 | | | 522 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 840.00 | | | 522 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 496.00 | 567 496.00 | | 567 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 264.00 | 794 264.00 | | 794 264.00 |
UX Autres créances clients | 140 081.00 | 140 081.00 | | 140 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 272.00 | 1 298 272.00 | | 1 298 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 705 301.00 | | | 705 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 903.00 | | | 639 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 095.00 | 139 095.00 | | 139 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 118.00 | 1 078 118.00 | | 1 078 118.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 649.00 | 1 913 649.00 | | 1 913 649.00 |