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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86.00 | 72.00 | 14.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 173.00 | 7 699.00 | 40 474.00 | 48 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BT Marchandises | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 107.00 | 7 699.00 | 47 408.00 | 55 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 134.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091.00 | 189.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118.00 | 38 026.00 | | 40 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 4 463.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 175.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 195.00 | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 3 717.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290.00 | 9 549.00 | | 7 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 408.00 | 47 576.00 | | 47 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 827.00 | 43 658.00 | | 39 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 736.00 | 43 469.00 | | 37 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091.00 | 189.00 | | 2 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356.00 | 902.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 447.00 | | 86.00 | 48 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 48 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | | 86.00 | 7 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 627.00 | 72.00 | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | 72.00 | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 739.00 | 2 066.00 | 674.00 | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290.00 | 6 616.00 | 674.00 | 7 290.00 |