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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 447.00 | 7 627.00 | 40 820.00 | 48 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 203.00 | 7 627.00 | 47 576.00 | 55 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 820.00 | | | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
DH Report à nouveau | 16 134.00 | 10 098.00 | | 16 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189.00 | 6 036.00 | | 189.00 |
DL TOTAL (I) | 38 026.00 | 37 837.00 | | 38 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 463.00 | 1 969.00 | | 4 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 143.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 253.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717.00 | 3 293.00 | | 3 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549.00 | 6 658.00 | | 9 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 576.00 | 44 496.00 | | 47 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 645.00 | 6 658.00 | | 7 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 1 065.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 658.00 | 44 168.00 | | 43 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 469.00 | 38 133.00 | | 43 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189.00 | 6 036.00 | | 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 902.00 | 743.00 | | 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 2 484.00 | 1 904.00 | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 548.00 | 7 644.00 | 1 904.00 | 9 548.00 |