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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 293.00 | 7 768.00 | 525.00 | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 839.00 | 7 854.00 | 40 985.00 | 48 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 144.00 | 7 854.00 | 47 290.00 | 55 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 294.00 | 16 203.00 | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978.00 | 2 091.00 | | -978.00 |
DL TOTAL (I) | 39 140.00 | 40 118.00 | | 39 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 2 743.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 12.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 141.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169.00 | 3 394.00 | | 6 169.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150.00 | 7 290.00 | | 8 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 290.00 | 47 408.00 | | 47 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 150.00 | 6 616.00 | | 8 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 958.00 | 39 827.00 | | 35 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 936.00 | 37 736.00 | | 36 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978.00 | 2 091.00 | | -978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 173.00 | | 666.00 | 48 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 713.00 | | 666.00 | 7 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 155.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 155.00 | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |