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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 559.00 | 221 845.00 | 17 714.00 | 239 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 295.00 | 12 664.00 | 11 631.00 | 24 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 854.00 | 234 509.00 | 29 345.00 | 263 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 679.00 | | 390 679.00 | 390 679.00 |
BZ Autres créances | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CF Disponibilités | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 517.00 | | 499 517.00 | 499 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 371.00 | 234 509.00 | 528 862.00 | 763 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 650.00 | 180 219.00 | | 206 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 511.00 | 116 431.00 | | 129 511.00 |
DL TOTAL (I) | 369 161.00 | 329 650.00 | | 369 161.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 853.00 | 46 427.00 | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 41 343.00 | | 43 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 167.00 | 75 466.00 | | 98 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 701.00 | 163 237.00 | | 149 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 862.00 | 492 887.00 | | 528 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 701.00 | 155 492.00 | | 149 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 652.00 | | 907 652.00 | 907 652.00 |
FG Production vendue services | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 636.00 | | 926 636.00 | 926 636.00 |
FM Production stockée | | | 4 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 482.00 | 33 166.00 | | 43 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 574.00 | 848 947.00 | | 937 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 063.00 | 732 515.00 | | 808 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 511.00 | 116 431.00 | | 129 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 877.00 | | | 294 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 023.00 | 263 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 023.00 | 263 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 877.00 | | | 294 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 827.00 | 37 705.00 | 31 023.00 | 227 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 827.00 | 37 705.00 | 31 023.00 | 227 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UX Autres créances clients | 390 679.00 | 390 679.00 | | 390 679.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 088.00 | 397 088.00 | | 397 088.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |