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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 727.00 | 244 195.00 | 32 532.00 | 276 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 295.00 | 18 189.00 | 6 106.00 | 24 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 022.00 | 262 384.00 | 38 638.00 | 301 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 939.00 | 8 928.00 | 28 011.00 | 36 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 781.00 | | 524 781.00 | 524 781.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 286.00 | 8 928.00 | 655 358.00 | 664 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 308.00 | 271 312.00 | 693 996.00 | 965 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 353.00 | 186 161.00 | | 249 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 343.00 | 183 192.00 | | 164 343.00 |
DL TOTAL (I) | 446 695.00 | 402 353.00 | | 446 695.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 652.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 652.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 132.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 774.00 | 36 960.00 | | 162 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 414.00 | 94 535.00 | | 84 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 300.00 | 131 628.00 | | 247 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 996.00 | 552 633.00 | | 693 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 300.00 | 131 623.00 | | 247 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
FD Production vendue biens | 1 033 897.00 | | 1 033 897.00 | 1 033 897.00 |
FG Production vendue services | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 581.00 | | 1 142 581.00 | 1 142 581.00 |
FM Production stockée | | | 7 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 369.00 | 8 466.00 | | 6 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 289.00 | 64 359.00 | | 53 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 713.00 | 982 265.00 | | 1 175 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 371.00 | 799 074.00 | | 1 011 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 343.00 | 183 192.00 | | 164 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 329.00 | 37 973.00 | | 6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 072.00 | | 14 950.00 | 286 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 072.00 | | 14 950.00 | 286 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 680.00 | 12 704.00 | | 249 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 680.00 | 12 704.00 | | 249 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 774.00 | 162 774.00 | | 162 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UX Autres créances clients | 524 781.00 | 524 781.00 | | 524 781.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 801.00 | 535 801.00 | | 535 801.00 |
VW T.V.A. | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |