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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 777.00 | 234 137.00 | 27 640.00 | 261 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 295.00 | 15 543.00 | 8 752.00 | 24 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 072.00 | 249 680.00 | 36 392.00 | 286 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | 222 880.00 | | 222 880.00 | 222 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 241.00 | | 516 241.00 | 516 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 313.00 | 249 680.00 | 552 633.00 | 802 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 161.00 | 206 650.00 | | 186 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 192.00 | 129 511.00 | | 183 192.00 |
DL TOTAL (I) | 402 353.00 | 369 161.00 | | 402 353.00 |
DP Provisions pour risques | 18 652.00 | 10 000.00 | | 18 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 652.00 | 10 000.00 | | 18 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 7 853.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 43 680.00 | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 535.00 | 98 167.00 | | 94 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 628.00 | 149 701.00 | | 131 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 633.00 | 528 862.00 | | 552 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 623.00 | 149 701.00 | | 131 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 342.00 | | 952 342.00 | 952 342.00 |
FG Production vendue services | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 326.00 | | 971 326.00 | 971 326.00 |
FM Production stockée | | | 2 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 466.00 | 6 593.00 | | 8 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 359.00 | 43 482.00 | | 64 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 265.00 | 937 574.00 | | 982 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 074.00 | 808 063.00 | | 799 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 192.00 | 129 511.00 | | 183 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 854.00 | | 22 218.00 | 263 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 854.00 | | 22 218.00 | 263 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 509.00 | 15 171.00 | | 234 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 509.00 | 15 171.00 | | 234 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 8 652.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 8 652.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 245 038.00 | 245 038.00 | | 245 038.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 758.00 | 248 758.00 | | 248 758.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |