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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 855.00 | 188 519.00 | 280 336.00 | 468 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 900.00 | 300.00 | 1 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 709.00 | 77 038.00 | 186 671.00 | 263 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 231 880.00 | 2 737 368.00 | 2 494 512.00 | 5 231 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 317.00 | 198 927.00 | 164 391.00 | 363 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 195 883.00 | 9 621 524.00 | 12 574 359.00 | 22 195 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 408.00 | 15 210.00 | 165 198.00 | 180 408.00 |
BZ Autres créances | 84 763.00 | 13 048.00 | 71 715.00 | 84 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 044 690.00 | 3 405.00 | 13 041 285.00 | 13 044 690.00 |
CF Disponibilités | 415 518.00 | | 415 518.00 | 415 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 725 379.00 | 31 663.00 | 13 693 716.00 | 13 725 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 921 262.00 | 9 653 187.00 | 26 268 075.00 | 35 921 262.00 |
CU Autres participations | 15 852 497.00 | 6 418 773.00 | 9 433 724.00 | 15 852 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 978 100.00 | 15 978 100.00 | | 15 978 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597 810.00 | 1 597 810.00 | | 1 597 810.00 |
DH Report à nouveau | 7 512 289.00 | 8 836 251.00 | | 7 512 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 309 657.00 | -1 323 962.00 | | -6 309 657.00 |
DL TOTAL (I) | 18 778 558.00 | 25 088 215.00 | | 18 778 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 900.00 | 6 407 417.00 | | 6 406 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 676.00 | 54 822.00 | | 14 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 151.00 | 176 982.00 | | 215 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 645.00 | 36 680.00 | | 90 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 800 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 12 144.00 | 16 089.00 | | 12 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 489 517.00 | 7 495 237.00 | | 7 489 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 268 075.00 | 32 583 452.00 | | 26 268 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 018.00 | 9 280.00 | 136 297.00 | 127 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 018.00 | 9 280.00 | 136 297.00 | 127 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 210.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -830 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 362 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 781 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 538 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 404 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 800.00 | 350 013.00 | | 329 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 212.00 | 350 013.00 | | 355 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 933.00 | 186.00 | | 5 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 632.00 | 15 390.00 | | 254 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 565.00 | 15 576.00 | | 260 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 646.00 | 334 437.00 | | 94 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 922.00 | 966 404.00 | | 1 783 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 579.00 | 2 290 365.00 | | 8 093 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 309 657.00 | -1 323 962.00 | | -6 309 657.00 |