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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 139.00 | 29 588.00 | 118 550.00 | 148 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 469 085.00 | 3 697 324.00 | 771 761.00 | 4 469 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 233.00 | 158 843.00 | 164 390.00 | 323 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472 145.00 | 10 158 596.00 | 9 313 549.00 | 19 472 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 895.00 | | 75 895.00 | 75 895.00 |
BZ Autres créances | 16 850.00 | 13 047.00 | 3 802.00 | 16 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 163 120.00 | 3 405.00 | 12 159 715.00 | 12 163 120.00 |
CF Disponibilités | 150 663.00 | | 150 663.00 | 150 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 406 528.00 | 16 452.00 | 12 390 076.00 | 12 406 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 878 674.00 | 10 175 048.00 | 21 703 625.00 | 31 878 674.00 |
CU Autres participations | 14 531 237.00 | 6 272 389.00 | 8 258 847.00 | 14 531 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 779 742.00 | | | 14 779 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597 810.00 | | | 1 597 810.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 209.00 | | | -1 238 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 345.00 | | | -139 345.00 |
DL TOTAL (I) | 15 000 013.00 | | | 15 000 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 900.00 | | | 6 406 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 612.00 | | | 6 703 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 703 625.00 | | | 21 703 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 612.00 | | | 703 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 100.00 | | -5 100.00 | -5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 100.00 | | -5 100.00 | -5 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 427.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 380 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 077.00 | | | 881 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 923.00 | | | -118 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 535.00 | | | 1 427 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 881.00 | | | 1 566 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 345.00 | | | -139 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 486 412.00 | 77 772.00 | | 20 486 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092 039.00 | 19 323 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092 039.00 | 19 472 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 337 823.00 | 77 772.00 | | 20 337 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 419.00 | 3 618.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | 3 618.00 | | 26 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 843.00 | | | 158 843.00 |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 945 795.00 | 380 315.00 | 181 100.00 | 9 945 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 945 795.00 | 380 315.00 | 181 100.00 | 9 945 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 380 314.00 | 176 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 557.00 | 107 557.00 | | 107 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 469 085.00 | | 4 469 085.00 | 4 469 085.00 |
UX Autres créances clients | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 900.00 | 6 900.00 | 3 000 000.00 | 6 006 900.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 831.00 | 92 745.00 | 4 469 085.00 | 4 561 831.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 612.00 | 703 612.00 | 3 000 000.00 | 6 703 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
ST Autres comptes | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |