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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 139.00 | 25 970.00 | 122 169.00 | 148 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 483 352.00 | 3 547 636.00 | 935 715.00 | 4 483 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323 233.00 | 158 843.00 | 164 390.00 | 323 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 486 412.00 | 9 950 662.00 | 10 535 749.00 | 20 486 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 015.00 | 5 100.00 | 76 915.00 | 82 015.00 |
BZ Autres créances | 69 941.00 | 13 047.00 | 56 894.00 | 69 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 793 418.00 | 3 405.00 | 11 790 013.00 | 11 793 418.00 |
CF Disponibilités | 362 905.00 | | 362 905.00 | 362 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 308 280.00 | 21 552.00 | 12 286 728.00 | 12 308 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 794 693.00 | 9 972 215.00 | 22 822 477.00 | 32 794 693.00 |
CU Autres participations | 15 531 237.00 | 6 217 763.00 | 9 313 474.00 | 15 531 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 779 742.00 | 15 978 100.00 | | 14 779 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 597 810.00 | 1 597 810.00 | | 1 597 810.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 632.00 | 7 512 289.00 | | 1 202 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 440 841.00 | -6 309 657.00 | | -2 440 841.00 |
DL TOTAL (I) | 15 139 359.00 | 18 778 558.00 | | 15 139 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 406 900.00 | 6 406 900.00 | | 6 406 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 033.00 | 14 676.00 | | 213 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 508.00 | 215 151.00 | | 170 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 318.00 | 90 645.00 | | 142 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 12 144.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 683 118.00 | 7 489 517.00 | | 7 683 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 822 477.00 | 26 268 075.00 | | 22 822 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 118.00 | | | 1 683 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -9 940.00 | 6 850.00 | -3 090.00 | -9 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9 940.00 | 6 850.00 | -3 090.00 | -9 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -112 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 411 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 435 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 423 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 321.00 | 329 800.00 | | 306 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 321.00 | 355 212.00 | | 306 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 530.00 | 254 632.00 | | 322 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 737.00 | 260 565.00 | | 323 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 415.00 | 94 646.00 | | -17 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 602.00 | 1 783 922.00 | | 1 330 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 771 444.00 | 8 093 579.00 | | 3 771 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 440 841.00 | -6 309 657.00 | | -2 440 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 195 883.00 | | 229 158.00 | 22 195 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353 453.00 | 20 337 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938 627.00 | 20 486 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468 855.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 319.00 | 148 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 855.00 | | | 468 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 908.00 | | | 264 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 462 119.00 | | 229 158.00 | 21 462 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 456.00 | 22 607.00 | 262 643.00 | 266 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 518.00 | 13 544.00 | 202 063.00 | 188 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 937.00 | 9 062.00 | 60 580.00 | 77 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 198 926.00 | | 40 083.00 | 198 926.00 |
6T Sur comptes clients | 15 210.00 | | 10 110.00 | 15 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386 730.00 | 1 411 862.00 | 852 796.00 | 9 386 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 386 730.00 | 1 411 862.00 | 852 796.00 | 9 386 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 411 861.00 | 842 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 483 352.00 | | 4 483 352.00 | 4 483 352.00 |
UX Autres créances clients | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 006 900.00 | 6 900.00 | 3 000 000.00 | 6 006 900.00 |
VI Groupe et associés | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635 309.00 | 151 956.00 | 4 483 352.00 | 4 635 309.00 |
VW T.V.A. | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 683 118.00 | 1 683 118.00 | 3 000 000.00 | 7 683 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 855.00 | | | 135 855.00 |
ST Autres comptes | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 883.00 | | | 72 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |