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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 984.00 | 214 639.00 | 33 345.00 | 247 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 582.00 | 188 084.00 | 76 498.00 | 264 582.00 |
BF Prêts | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 136.00 | 402 723.00 | 254 413.00 | 657 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BT Marchandises | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 843.00 | | 213 843.00 | 213 843.00 |
BZ Autres créances | 187 944.00 | | 187 944.00 | 187 944.00 |
CF Disponibilités | 120 599.00 | | 120 599.00 | 120 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 249.00 | | 571 249.00 | 571 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 385.00 | 402 723.00 | 825 662.00 | 1 228 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 510.00 | | | 161 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 194 784.00 | | | 194 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 307.00 | | | 306 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
EA Autres dettes | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 878.00 | | | 630 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 662.00 | | | 825 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 316.00 | | | 568 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 046.00 | | 865 046.00 | 865 046.00 |
FG Production vendue services | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 788.00 | | 963 788.00 | 963 788.00 |
FM Production stockée | | | -327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 351.00 | | | 967 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 277.00 | | | 937 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 219.00 | 37 504.00 | | 365 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 219.00 | 37 504.00 | | 365 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 365 219.00 | 37 504.00 | | 365 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 219.00 | 37 504.00 | | 365 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 307.00 | 306 307.00 | | 306 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 259.00 | 15 697.00 | 60 428.00 | 78 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 787.00 | 401 787.00 | | 401 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 357.00 | 401 787.00 | 9 570.00 | 411 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 878.00 | 568 316.00 | 60 428.00 | 630 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |