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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 984.00 | 229 763.00 | 18 222.00 | 247 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 582.00 | 207 171.00 | 57 411.00 | 264 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 566.00 | 436 934.00 | 215 633.00 | 652 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BT Marchandises | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
CF Disponibilités | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 433.00 | | 283 433.00 | 283 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 999.00 | 436 934.00 | 499 065.00 | 935 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 100.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 884.00 | 161 510.00 | | 190 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 30 074.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 194 874.00 | 194 784.00 | | 194 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 878.00 | 78 259.00 | | 76 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 911.00 | 306 307.00 | | 126 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 386.00 | 133 283.00 | | 100 386.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 113 028.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 191.00 | 630 878.00 | | 304 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 065.00 | 825 662.00 | | 499 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 478.00 | 630 878.00 | | 257 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 315.00 | 5.00 | | 14 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 306.00 | | 811 306.00 | 811 306.00 |
FG Production vendue services | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 362.00 | | 845 362.00 | 845 362.00 |
FM Production stockée | | | 34.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 211.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 809.00 | 967 351.00 | | 853 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 719.00 | 937 277.00 | | 853 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 30 074.00 | | 90.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 288.00 | 21 321.00 | | 26 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 566.00 | | | 652 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 566.00 | | | 512 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 723.00 | 34 211.00 | | 402 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 723.00 | 34 211.00 | | 402 723.00 |