| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 983.00 | 239 727.00 | 10 256.00 | 249 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 582.00 | 221 715.00 | 46 867.00 | 268 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 566.00 | 461 442.00 | 197 123.00 | 658 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BT Marchandises | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BZ Autres créances | 402 994.00 | | 402 994.00 | 402 994.00 |
CF Disponibilités | 122 888.00 | | 122 888.00 | 122 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 926.00 | | 571 926.00 | 571 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 492.00 | 461 442.00 | 769 050.00 | 1 230 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 974.00 | 190 884.00 | | 190 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 036.00 | 90.00 | | 43 036.00 |
DL TOTAL (I) | 237 910.00 | 194 874.00 | | 237 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 902.00 | 76 878.00 | | 264 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 313.00 | 126 911.00 | | 125 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 819.00 | 100 386.00 | | 140 819.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 17.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 140.00 | 304 191.00 | | 531 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 050.00 | 499 065.00 | | 769 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 165.00 | 257 478.00 | | 282 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FG Production vendue services | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 299.00 | | 835 299.00 | 835 299.00 |
FM Production stockée | | | -547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 1 724.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | 4 000.00 | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 511.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 511.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | 3 489.00 | | 10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 926.00 | 853 809.00 | | 858 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 890.00 | 853 719.00 | | 815 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 036.00 | 90.00 | | 43 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 552.00 | 26 288.00 | | 17 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 566.00 | | 5 999.00 | 652 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 566.00 | | 5 999.00 | 512 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 934.00 | 24 508.00 | | 436 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 934.00 | 24 508.00 | | 436 934.00 |