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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 7 289.00 | 1 411.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 37 119.00 | 11 443.00 | 48 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 314.00 | 44 970.00 | 329 344.00 | 374 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 511.00 | 1 297.00 | 409 214.00 | 410 511.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 475.00 | 1 297.00 | 658 178.00 | 659 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 788.00 | 46 267.00 | 987 521.00 | 1 033 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 356 291.00 | | | 356 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
DL TOTAL (I) | 533 396.00 | | | 533 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 188.00 | | | 178 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | | | 122 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 877.00 | | | 76 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 125.00 | | | 454 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 521.00 | | | 987 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 719.00 | | | 327 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 686.00 | | 1 022 686.00 | 1 022 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 686.00 | | 1 022 686.00 | 1 022 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 482.00 | | | 1 035 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 378.00 | | | 924 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 105.00 | | | 111 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 871.00 | | 5 574.00 | 6 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 871.00 | | 5 574.00 | 6 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | | 5 574.00 | 6 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 923.00 | 122 923.00 | | 122 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 188.00 | 51 782.00 | 126 406.00 | 178 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 652.00 | 445 652.00 | | 445 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 392.00 | 445 652.00 | 3 740.00 | 449 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 125.00 | 327 719.00 | 126 406.00 | 454 125.00 |