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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 8 122.00 | 577.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 912.00 | 43 287.00 | 8 625.00 | 51 912.00 |
AX Avances et acomptes | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 129.00 | 51 971.00 | 332 158.00 | 384 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 459.00 | | 419 459.00 | 419 459.00 |
BZ Autres créances | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
CF Disponibilités | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 515.00 | | 564 515.00 | 564 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 644.00 | 51 971.00 | 896 673.00 | 948 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 396.00 | | | 367 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
DL TOTAL (I) | 548 883.00 | | | 548 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 933.00 | | | 135 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 790.00 | | | 347 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 673.00 | | | 896 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 790.00 | | | 347 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 253.00 | | 1 070 253.00 | 1 070 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 253.00 | | 1 070 253.00 | 1 070 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 158.00 | | | 1 081 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 671.00 | | | 965 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 487.00 | | | 115 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 970.00 | 7 001.00 | | 44 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | 7 001.00 | | 44 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 933.00 | 135 933.00 | | 135 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 704.00 | 50 183.00 | 80 521.00 | 130 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 964.00 | 446 964.00 | | 446 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 704.00 | 446 964.00 | | 450 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 790.00 | 267 269.00 | 80 521.00 | 347 790.00 |