| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 8 639.00 | 60.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 521.00 | 25 852.00 | 26 669.00 | 52 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 426.00 | 35 053.00 | 343 372.00 | 378 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 244 072.00 | | 244 072.00 | 244 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 536.00 | | 526 536.00 | 526 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 962.00 | 35 053.00 | 869 908.00 | 904 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 382 883.00 | | | 382 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
DL TOTAL (I) | 591 124.00 | | | 591 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
EA Autres dettes | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 908.00 | | | 869 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 784.00 | | | 278 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
FG Production vendue services | 1 373 306.00 | | 1 373 306.00 | 1 373 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 066.00 | | 1 374 066.00 | 1 374 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 582.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 754.00 | | | 1 378 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 513.00 | | | 1 236 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 971.00 | 6 582.00 | 23 500.00 | 51 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 408.00 | 6 582.00 | 23 500.00 | 51 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 098.00 | 262 098.00 | | 262 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 838.00 | 262 098.00 | 3 740.00 | 265 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 784.00 | 278 784.00 | | 278 784.00 |