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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 074.00 | 6 331.00 | 2 742.00 | 9 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 236.00 | 66 067.00 | 6 169.00 | 72 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 932.00 | 84 520.00 | 13 412.00 | 97 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 491.00 | 836.00 | 24 655.00 | 25 491.00 |
BZ Autres créances | 587 148.00 | | 587 148.00 | 587 148.00 |
CF Disponibilités | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 590.00 | 836.00 | 695 754.00 | 696 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 522.00 | 85 356.00 | 709 165.00 | 794 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 373.00 | 171 840.00 | | 254 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 177.00 | 82 532.00 | | 55 177.00 |
DL TOTAL (I) | 326 050.00 | 270 873.00 | | 326 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 915.00 | 28 557.00 | | 29 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23.00 | -983.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 96 131.00 | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 634.00 | 76 762.00 | | 75 634.00 |
EA Autres dettes | 10 822.00 | 10 238.00 | | 10 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 865.00 | 149 754.00 | | 174 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 116.00 | 360 459.00 | | 383 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 165.00 | 631 331.00 | | 709 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 093.00 | 361 442.00 | | 383 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 055 660.00 | | 1 055 660.00 | 1 055 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 793.00 | | 1 055 793.00 | 1 055 793.00 |
FM Production stockée | | | 1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 3 476.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 3 476.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | 3 476.00 | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 582.00 | 29 400.00 | | 21 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 674.00 | 1 026 187.00 | | 1 064 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 496.00 | 943 655.00 | | 1 009 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 177.00 | 82 532.00 | | 55 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 160.00 | | 4 771.00 | 93 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 660.00 | | 4 771.00 | 88 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 766.00 | 7 754.00 | | 76 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 766.00 | 7 754.00 | | 76 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 091.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 091.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 1 091.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VC Groupe et associés | 547 689.00 | 547 689.00 | | 547 689.00 |
VI Groupe et associés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VP Divers | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 555.00 | 633 555.00 | | 633 555.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 093.00 | 383 093.00 | | 383 093.00 |