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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 7 495.00 | 3 359.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 860.00 | 68 641.00 | 5 218.00 | 73 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 615.00 | 88 258.00 | 12 357.00 | 100 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
BN En cours de production de biens | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 860.00 | 836.00 | 121 024.00 | 121 860.00 |
BZ Autres créances | 600 684.00 | | 600 684.00 | 600 684.00 |
CF Disponibilités | 97 597.00 | | 97 597.00 | 97 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 142.00 | 836.00 | 862 306.00 | 863 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 757.00 | 89 095.00 | 874 663.00 | 963 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 309 550.00 | 254 373.00 | | 309 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 145.00 | 55 177.00 | | 184 145.00 |
DL TOTAL (I) | 510 194.00 | 326 050.00 | | 510 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 91 857.00 | | 117 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 646.00 | 75 634.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | 11 132.00 | 10 822.00 | | 11 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 089.00 | 174 865.00 | | 58 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 468.00 | 383 116.00 | | 364 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 663.00 | 709 165.00 | | 874 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 468.00 | 383 093.00 | | 364 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 1 573 373.00 | | 1 573 373.00 | 1 573 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 191.00 | | 1 576 191.00 | 1 576 191.00 |
FM Production stockée | | | 15 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 84 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 159.00 | 990.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 159.00 | 990.00 | | 2 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 603.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 603.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | 387.00 | | -1 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 751.00 | 21 582.00 | | 70 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 879.00 | 1 064 674.00 | | 1 619 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 734.00 | 1 009 496.00 | | 1 435 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 145.00 | 55 177.00 | | 184 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 932.00 | | 3 403.00 | 97 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 100 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 432.00 | | 3 403.00 | 93 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 520.00 | 3 738.00 | | 84 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 520.00 | 3 738.00 | | 84 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 121 860.00 | 121 860.00 | | 121 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
VC Groupe et associés | 529 915.00 | 529 915.00 | | 529 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 088.00 | 741 088.00 | | 741 088.00 |
VW T.V.A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 468.00 | 364 468.00 | | 364 468.00 |