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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 283.00 | 3 859.00 | 2 424.00 | 6 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 254.00 | 55 085.00 | 3 169.00 | 58 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 439.00 | 71 066.00 | 9 373.00 | 80 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 170.00 | | 121 170.00 | 121 170.00 |
BZ Autres créances | 576 466.00 | | 576 466.00 | 576 466.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 942.00 | | 743 942.00 | 743 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 381.00 | 71 066.00 | 753 315.00 | 824 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 694.00 | 309 550.00 | | 393 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 309.00 | 184 145.00 | | -91 309.00 |
DL TOTAL (I) | 318 885.00 | 510 194.00 | | 318 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 288.00 | 117 635.00 | | 248 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 018.00 | 148 646.00 | | 66 018.00 |
EA Autres dettes | 91 413.00 | 11 132.00 | | 91 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 710.00 | 58 089.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 429.00 | 364 468.00 | | 434 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 315.00 | 874 663.00 | | 753 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 429.00 | 364 468.00 | | 434 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 966.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 872 535.00 | | 872 535.00 | 872 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 601.00 | | 872 601.00 | 872 601.00 |
FM Production stockée | | | -16 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 71 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 699.00 | 2 159.00 | | 5 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699.00 | 2 159.00 | | 5 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 849.00 | 3 530.00 | | 7 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 849.00 | 3 530.00 | | 7 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -1 371.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 503.00 | 1 619 879.00 | | 877 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 812.00 | 1 435 734.00 | | 968 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 309.00 | 184 145.00 | | -91 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 176.00 | 80 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 176.00 | 76 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 258.00 | 45 083.00 | 62 276.00 | 88 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 258.00 | 45 083.00 | 62 276.00 | 88 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 288.00 | 248 288.00 | | 248 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
VC Groupe et associés | 501 687.00 | 501 687.00 | | 501 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 572.00 | 709 572.00 | | 709 572.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 429.00 | 434 429.00 | | 434 429.00 |