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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 851.00 | 50 868.00 | 28 982.00 | 79 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 424.00 | 33 373.00 | 6 050.00 | 39 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 923.00 | 84 842.00 | 167 080.00 | 251 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BZ Autres créances | 584 025.00 | | 584 025.00 | 584 025.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 779.00 | | 593 779.00 | 593 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 702.00 | 84 842.00 | 760 860.00 | 845 702.00 |
CU Autres participations | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 041.00 | | | 220 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
DL TOTAL (I) | 257 344.00 | | | 257 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 597.00 | | | 417 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 860.00 | | | 760 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 557.00 | | 50 269.00 | 213 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 903.00 | | 251 923.00 | 11 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 903.00 | | 148 269.00 | 11 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 903.00 | | 49 269.00 | 110 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 054.00 | | 1 000.00 | 102 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 978.00 | 34 621.00 | 9 757.00 | 59 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 66.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 445.00 | 34 554.00 | 9 757.00 | 59 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 561 708.00 | 561 708.00 | | 561 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 417 597.00 | 417 597.00 | | 417 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VP Divers | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 458.00 | 587 287.00 | 3 171.00 | 590 458.00 |
VW T.V.A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 515.00 | 503 515.00 | | 503 515.00 |