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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 2 139.00 | 1 310.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 673.00 | 86 535.00 | 11 138.00 | 97 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 594.00 | 43 702.00 | 4 891.00 | 48 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 388.00 | | 1 561 388.00 | 1 561 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 370.00 | 132 377.00 | 1 707 993.00 | 1 840 370.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 519.00 | 132 377.00 | 1 722 142.00 | 1 854 519.00 |
CU Autres participations | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 697 076.00 | | | 697 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 313.00 | | | -35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 705 763.00 | | | 705 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 822.00 | | | 155 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 610.00 | | | 753 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 378.00 | | | 1 016 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 142.00 | | | 1 722 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 377.00 | | | 881 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 916.00 | | 1 564 454.00 | 275 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 831.00 | | 14 435.00 | 131 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 634.00 | | 1 550 019.00 | 140 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 365.00 | 9 011.00 | | 123 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 1 425.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 650.00 | 7 586.00 | | 122 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723 023.00 | 723 023.00 | | 723 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 561 388.00 | | 1 561 388.00 | 1 561 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 813.00 | 6 813.00 | 135 000.00 | 141 813.00 |
VI Groupe et associés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 730.00 | 10 171.00 | 1 573 559.00 | 1 583 730.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 378.00 | 881 377.00 | 135 000.00 | 1 016 378.00 |