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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 714.00 | 2 735.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 697.00 | 81 990.00 | 5 707.00 | 87 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 134.00 | 40 660.00 | 3 473.00 | 44 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 916.00 | 123 365.00 | 152 550.00 | 275 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BZ Autres créances | 873 492.00 | | 873 492.00 | 873 492.00 |
CF Disponibilités | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 697.00 | | 999 697.00 | 999 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 613.00 | 123 365.00 | 1 152 248.00 | 1 275 613.00 |
CU Autres participations | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 992.00 | | | 238 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 084.00 | | | 458 084.00 |
DL TOTAL (I) | 741 076.00 | | | 741 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 171.00 | | | 411 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 248.00 | | | 1 152 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 357.00 | | | 269 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 499.00 | 8 484.00 | 22 933.00 | 244 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 850.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 958.00 | | 3 873.00 | 127 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 940.00 | 8 484.00 | 16 210.00 | 115 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 827.00 | 11 538.00 | | 111 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 114.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 227.00 | 11 423.00 | | 111 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VC Groupe et associés | 853 809.00 | 853 809.00 | | 853 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 479.00 | 6 666.00 | 141 813.00 | 148 479.00 |
VI Groupe et associés | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 874.00 | 882 333.00 | 23 541.00 | 905 874.00 |
VW T.V.A. | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 171.00 | 269 357.00 | 141 813.00 | 411 171.00 |