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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AP Constructions | 98 708.00 | 22 270.00 | 76 438.00 | 98 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 826.00 | 44 360.00 | 25 466.00 | 69 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 396.00 | 66 910.00 | 98 487.00 | 165 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 931.00 | 134 555.00 | 209 375.00 | 343 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BN En cours de production de biens | 294 018.00 | | 294 018.00 | 294 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 729.00 | 5 902.00 | 123 827.00 | 129 729.00 |
BZ Autres créances | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
CF Disponibilités | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 940.00 | 5 902.00 | 526 038.00 | 531 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 871.00 | 140 458.00 | 735 413.00 | 875 871.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 172 933.00 | 135 503.00 | | 172 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 096.00 | 37 430.00 | | 33 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | 215 241.00 | 177 333.00 | | 215 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 821.00 | 68 115.00 | | 124 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 681.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 33 626.00 | | 79 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 43 568.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 249 424.00 | 110 589.00 | | 249 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 172.00 | 269 668.00 | | 520 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 413.00 | 447 001.00 | | 735 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 450.00 | | 186 081.00 | 266 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 600.00 | 343 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 600.00 | 333 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 509.00 | | 178 021.00 | 264 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | 8 060.00 | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 377.00 | 36 069.00 | 48 891.00 | 147 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 361.00 | 36 069.00 | 48 891.00 | 146 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 424.00 | 249 424.00 | | 249 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
VB T. V. A. | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 582.00 | 43 843.00 | 80 739.00 | 124 582.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 209.00 | 155 286.00 | 25 923.00 | 181 209.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 166.00 | 440 428.00 | 80 739.00 | 521 166.00 |