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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 3 848.00 | 1 741.00 | 5 589.00 |
AP Constructions | 188 146.00 | 41 977.00 | 146 168.00 | 188 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 826.00 | 60 065.00 | 9 760.00 | 69 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 435.00 | 115 377.00 | 58 058.00 | 173 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 480.00 | 221 267.00 | 225 214.00 | 446 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BN En cours de production de biens | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 816.00 | 14 846.00 | 204 969.00 | 219 816.00 |
BZ Autres créances | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CF Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 345.00 | 14 846.00 | 342 499.00 | 357 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 826.00 | 236 113.00 | 567 713.00 | 803 826.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 207 490.00 | | | 207 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 158.00 | | | 246 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 746.00 | | | 57 746.00 |
EA Autres dettes | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 943.00 | | | 362 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 713.00 | | | 567 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 692.00 | | | 221 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 580.00 | | | 448 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 446 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 406.00 | | | 431 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 653.00 | 41 613.00 | | 179 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 1 524.00 | | 2 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 330.00 | 40 089.00 | | 177 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 158.00 | 104 907.00 | 141 251.00 | 246 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 006.00 | 219 128.00 | 32 877.00 | 252 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 476.00 | 222 814.00 | 33 662.00 | 256 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 943.00 | 221 692.00 | 141 251.00 | 362 943.00 |