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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 2 323.00 | 3 265.00 | 5 588.00 |
AP Constructions | 188 145.00 | 30 825.00 | 157 320.00 | 188 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 825.00 | 54 904.00 | 14 920.00 | 69 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 435.00 | 91 599.00 | 81 835.00 | 173 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 580.00 | 179 653.00 | 268 926.00 | 448 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 103.00 | 5 902.00 | 131 201.00 | 137 103.00 |
BZ Autres créances | 64 463.00 | | 64 463.00 | 64 463.00 |
CF Disponibilités | 128 811.00 | | 128 811.00 | 128 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 334.00 | 5 902.00 | 461 432.00 | 467 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 915.00 | 185 555.00 | 730 359.00 | 915 915.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 206 028.00 | | | 206 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 215 202.00 | | | 215 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 991.00 | | | 332 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
EA Autres dettes | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 157.00 | | | 515 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 359.00 | | | 730 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 663.00 | | | 439 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 823.00 | | 1 397 823.00 | 1 397 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 823.00 | | 1 397 823.00 | 1 397 823.00 |
FM Production stockée | | | -177 873.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 700.00 | | | 1 354 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 239.00 | | | 1 353 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 931.00 | | 106 049.00 | 343 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 448 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016.00 | | 4 573.00 | 1 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 930.00 | | 97 477.00 | 333 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985.00 | | 4 000.00 | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 555.00 | 45 098.00 | | 134 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 1 307.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 539.00 | 43 791.00 | | 133 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
UX Autres créances clients | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 992.00 | 257 498.00 | 75 494.00 | 332 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VP Divers | 64 463.00 | 64 463.00 | | 64 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 264.00 | 207 379.00 | 2 885.00 | 210 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 157.00 | 439 663.00 | 75 494.00 | 515 157.00 |