| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 11 521.00 | 40 492.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 152.00 | 69 004.00 | 78 148.00 | 147 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 166.00 | 80 525.00 | 118 641.00 | 199 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 935.00 | | 869 935.00 | 869 935.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 622 947.00 | | 622 947.00 | 622 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 418.00 | | 1 631 418.00 | 1 631 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 583.00 | 80 525.00 | 1 750 058.00 | 1 830 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 744 481.00 | 719 648.00 | | 744 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 382.00 | 24 833.00 | | 418 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 363.00 | 749 981.00 | | 1 168 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 102.00 | 84 826.00 | | 127 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 146 632.00 | | 187 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 717.00 | 67 969.00 | | 266 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 696.00 | 299 428.00 | | 581 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 058.00 | 1 118 349.00 | | 1 750 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 696.00 | 299 428.00 | | 581 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 519 948.00 | | 2 519 948.00 | 2 519 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 948.00 | | 2 519 948.00 | 2 519 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 212.00 | 26 077.00 | | 2 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 565.00 | 21 365.00 | | 45 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | -13 180.00 | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 533.00 | 24 898.00 | | 179 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 366.00 | 2 242 176.00 | | 2 591 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 985.00 | 2 217 343.00 | | 2 172 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 382.00 | 24 833.00 | | 418 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 394.00 | | 39 771.00 | 159 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 394.00 | | 39 771.00 | 159 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 377.00 | 22 148.00 | | 58 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 377.00 | 22 148.00 | | 58 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
UX Autres créances clients | 869 935.00 | 869 935.00 | | 869 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 127 102.00 | 127 102.00 | | 127 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 138.00 | 879 138.00 | | 879 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 696.00 | 581 696.00 | | 581 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 965.00 | 26 381.00 | | 38 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 470 742.00 | 598 170.00 | | 470 742.00 |
ST Autres comptes | 808 888.00 | 543 434.00 | | 808 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 954.00 | 433 665.00 | | 184 954.00 |
YT Sous‐traitance | 7 246.00 | 1 812.00 | | 7 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 984.00 | -1 440.00 | | 4 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 949.00 | 24 941.00 | | 43 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 471 830.00 | 1 577 082.00 | | 1 471 830.00 |