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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 22 752.00 | 29 261.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 377.00 | 114 778.00 | 135 599.00 | 250 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 391.00 | 137 531.00 | 164 860.00 | 302 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 766.00 | 342 709.00 | 414 057.00 | 756 766.00 |
BZ Autres créances | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
CF Disponibilités | 734 178.00 | | 734 178.00 | 734 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 239.00 | 342 709.00 | 1 249 530.00 | 1 592 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 630.00 | 480 240.00 | 1 414 390.00 | 1 894 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 011 772.00 | 962 863.00 | | 1 011 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 625.00 | 248 910.00 | | 72 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 898.00 | 1 217 272.00 | | 1 089 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 212.00 | 73 137.00 | | 73 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 134 896.00 | | 174 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 798.00 | 201 167.00 | | 75 798.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 492.00 | 409 850.00 | | 324 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 390.00 | 1 627 122.00 | | 1 414 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 164.00 | 409 850.00 | | 323 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 472.00 | | 1 896 472.00 | 1 896 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 472.00 | | 1 896 472.00 | 1 896 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 590.00 | 13 074.00 | | 6 590.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 685.00 | 14 516.00 | | -17 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 612.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 612.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2 949.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -2 337.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 481.00 | 106 677.00 | | 31 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 223.00 | 2 510 574.00 | | 1 904 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 598.00 | 2 261 664.00 | | 1 831 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 625.00 | 248 910.00 | | 72 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 365.00 | | 34 610.00 | 268 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 302 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 302 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 365.00 | | 34 610.00 | 268 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 003.00 | 31 113.00 | 585.00 | 107 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 003.00 | 31 113.00 | 585.00 | 107 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 174 155.00 | | 174 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UX Autres créances clients | 414 057.00 | | | 414 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 709.00 | | | 342 709.00 |
VI Groupe et associés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 474.00 | 838 474.00 | | 838 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 164.00 | 323 164.00 | | 323 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 026.00 | 39 639.00 | | 33 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 557 941.00 | 549 800.00 | | 557 941.00 |
ST Autres comptes | 731 008.00 | 721 454.00 | | 731 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 248.00 | 97 143.00 | | 110 248.00 |
YT Sous‐traitance | | 270.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 14 146.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 173.00 | 53 785.00 | | 35 173.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 399 197.00 | 1 368 668.00 | | 1 399 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |