| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 014.00 | 17 209.00 | 34 805.00 | 52 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 352.00 | 89 794.00 | 126 558.00 | 216 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 365.00 | 107 003.00 | 161 363.00 | 268 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 452.00 | 342 709.00 | 207 743.00 | 550 452.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CF Disponibilités | 1 064 624.00 | | 1 064 624.00 | 1 064 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 468.00 | 342 709.00 | 1 465 759.00 | 1 808 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 834.00 | 449 712.00 | 1 627 122.00 | 2 076 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 962 863.00 | 744 481.00 | | 962 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 910.00 | 418 382.00 | | 248 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 272.00 | 1 168 363.00 | | 1 217 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 137.00 | 127 102.00 | | 73 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 896.00 | 187 877.00 | | 134 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 167.00 | 266 717.00 | | 201 167.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 850.00 | 581 696.00 | | 409 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 122.00 | 1 750 058.00 | | 1 627 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 850.00 | 581 696.00 | | 409 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 258.00 | | 2 496 258.00 | 2 496 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 258.00 | | 2 496 258.00 | 2 496 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 709.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 074.00 | 2 212.00 | | 13 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 516.00 | 45 565.00 | | 14 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 245.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 245.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | 245.00 | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 677.00 | 179 533.00 | | 106 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 574.00 | 2 591 366.00 | | 2 510 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 664.00 | 2 172 985.00 | | 2 261 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 910.00 | 418 382.00 | | 248 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 166.00 | | 69 201.00 | 199 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 268 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 268 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 166.00 | | 69 201.00 | 199 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 525.00 | 26 478.00 | | 80 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 525.00 | 26 478.00 | | 80 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 342 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 207 743.00 | 207 743.00 | | 207 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 709.00 | 342 709.00 | | 342 709.00 |
VI Groupe et associés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 091.00 | 71 091.00 | | 71 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 419.00 | 623 419.00 | | 623 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 850.00 | 409 850.00 | | 409 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 639.00 | 38 965.00 | | 39 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549 800.00 | 470 742.00 | | 549 800.00 |
ST Autres comptes | 721 454.00 | 808 888.00 | | 721 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 143.00 | 184 954.00 | | 97 143.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 7 246.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 146.00 | 4 984.00 | | 14 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 785.00 | 43 949.00 | | 53 785.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 668.00 | 1 471 830.00 | | 1 368 668.00 |