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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 851.00 | 169.00 | 1 020.00 |
AP Constructions | 83 635.00 | 79 373.00 | 4 262.00 | 83 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 862.00 | 122 525.00 | 33 337.00 | 155 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 045.00 | 100 831.00 | 26 215.00 | 127 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 562.00 | 303 580.00 | 63 983.00 | 367 562.00 |
BT Marchandises | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 645.00 | 2 240.00 | 81 405.00 | 83 645.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 108.00 | 2 198.00 | 200 910.00 | 203 108.00 |
CF Disponibilités | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 450.00 | 4 438.00 | 578 012.00 | 582 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 013.00 | 308 018.00 | 641 995.00 | 950 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 433 528.00 | 428 985.00 | | 433 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | 64 544.00 | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 500 670.00 | 511 128.00 | | 500 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 105.00 | 19 165.00 | | 27 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | 67 722.00 | | 57 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 613.00 | 79 974.00 | | 56 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 325.00 | 166 861.00 | | 141 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 995.00 | 677 989.00 | | 641 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 325.00 | 166 861.00 | | 141 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 430.00 | | 33 283.00 | 349 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 367 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 366 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 410.00 | | 33 283.00 | 348 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 034.00 | 22 047.00 | 6 501.00 | 288 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 510.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 693.00 | 21 537.00 | 6 501.00 | 287 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 511.00 | 1 606.00 | 1 877.00 | 2 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | 1 606.00 | 1 877.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | 1 606.00 | 1 877.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | 1 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UX Autres créances clients | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VI Groupe et associés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VP Divers | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 325.00 | 141 325.00 | | 141 325.00 |