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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 82 888.00 | 79 812.00 | 3 076.00 | 82 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 333.00 | 123 597.00 | 21 736.00 | 145 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 460.00 | 93 341.00 | 70 119.00 | 163 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 716.00 | 297 770.00 | 94 947.00 | 392 716.00 |
BT Marchandises | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 665.00 | 2 959.00 | 49 706.00 | 52 665.00 |
BZ Autres créances | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 108.00 | 2 198.00 | 100 910.00 | 103 108.00 |
CF Disponibilités | 413 986.00 | | 413 986.00 | 413 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 403.00 | 5 157.00 | 657 246.00 | 662 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 120.00 | 302 927.00 | 752 193.00 | 1 055 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 438 616.00 | 434 070.00 | | 438 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 184.00 | 104 546.00 | | 76 184.00 |
DL TOTAL (I) | 532 400.00 | 556 216.00 | | 532 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 576.00 | 12 434.00 | | 31 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 985.00 | 95 960.00 | | 92 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 107.00 | 90 875.00 | | 74 107.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 793.00 | 199 269.00 | | 219 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 193.00 | 755 485.00 | | 752 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 309.00 | 199 269.00 | | 206 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 119.00 | | 84 529.00 | 366 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 931.00 | 392 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 931.00 | 391 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 099.00 | | 84 513.00 | 365 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 301.00 | 23 423.00 | 39 954.00 | 314 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 281.00 | 23 423.00 | 39 954.00 | 313 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 532.00 | 384.00 | 1 957.00 | 4 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 731.00 | 384.00 | 1 957.00 | 6 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 731.00 | 384.00 | 1 957.00 | 6 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 104.00 | 7 621.00 | 13 484.00 | 21 104.00 |
VI Groupe et associés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VW T.V.A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 793.00 | 206 309.00 | 13 484.00 | 219 793.00 |