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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 82 888.00 | 79 219.00 | 3 669.00 | 82 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 811.00 | 130 968.00 | 25 842.00 | 156 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 401.00 | 103 094.00 | 22 306.00 | 125 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 119.00 | 314 301.00 | 51 818.00 | 366 119.00 |
BT Marchandises | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 787.00 | 4 532.00 | 82 255.00 | 86 787.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 108.00 | 2 198.00 | 100 910.00 | 103 108.00 |
CF Disponibilités | 423 857.00 | | 423 857.00 | 423 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 398.00 | 6 731.00 | 703 667.00 | 710 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 517.00 | 321 032.00 | 755 485.00 | 1 076 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 434 070.00 | 433 528.00 | | 434 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 546.00 | 49 542.00 | | 104 546.00 |
DL TOTAL (I) | 556 216.00 | 500 670.00 | | 556 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 434.00 | 27 105.00 | | 12 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 57 607.00 | | 95 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 875.00 | 56 613.00 | | 90 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 269.00 | 141 325.00 | | 199 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 485.00 | 641 995.00 | | 755 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 269.00 | 141 325.00 | | 199 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 562.00 | | 5 770.00 | 367 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 213.00 | 366 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 213.00 | 365 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 542.00 | | 5 770.00 | 366 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 580.00 | 17 935.00 | 7 213.00 | 303 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 169.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 729.00 | 17 766.00 | 7 213.00 | 302 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 240.00 | 4 097.00 | 1 805.00 | 2 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 438.00 | 4 097.00 | 1 805.00 | 4 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438.00 | 4 097.00 | 1 805.00 | 4 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | 1 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
UX Autres créances clients | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 269.00 | 199 269.00 | | 199 269.00 |