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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 9 104.00 | 2 287.00 | 11 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 6 863.00 | 1 183.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 907.00 | 104 374.00 | 88 533.00 | 192 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 323.00 | 120 341.00 | 98 982.00 | 219 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 411.00 | | 348 411.00 | 348 411.00 |
BZ Autres créances | 39 808.00 | | 39 808.00 | 39 808.00 |
CF Disponibilités | 307 486.00 | | 307 486.00 | 307 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 919.00 | | 732 919.00 | 732 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 242.00 | 120 341.00 | 831 901.00 | 952 242.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 208 526.00 | 194 816.00 | | 208 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546.00 | 13 710.00 | | 3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 240 172.00 | 236 626.00 | | 240 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | 67 113.00 | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 654.00 | 471 218.00 | | 417 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 3 095.00 | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 483.00 | 137 371.00 | | 127 483.00 |
EA Autres dettes | 20 021.00 | 14 677.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 729.00 | 693 475.00 | | 591 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 901.00 | 930 101.00 | | 831 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 419.00 | | 3 196 419.00 | 3 196 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 419.00 | | 3 196 419.00 | 3 196 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 1 374.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 184.00 | 3 071 658.00 | | 3 269 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 638.00 | 3 057 948.00 | | 3 265 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546.00 | 13 710.00 | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 005.00 | 26 336.00 | | 94 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 2 287.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 188.00 | 24 048.00 | | 87 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 589.00 | 431 728.00 | 10 861.00 | 442 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 433.00 | 425 433.00 | | 425 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 912.00 | 425 433.00 | 6 479.00 | 431 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 729.00 | 580 869.00 | 10 861.00 | 591 729.00 |