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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 7 602.00 | 444.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 146.00 | 140 894.00 | 54 252.00 | 195 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 563.00 | 159 888.00 | 61 675.00 | 221 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 995.00 | | 379 995.00 | 379 995.00 |
BZ Autres créances | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CF Disponibilités | 399 143.00 | | 399 143.00 | 399 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 511.00 | | 905 511.00 | 905 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 073.00 | 159 888.00 | 967 186.00 | 1 127 073.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 214 274.00 | 212 072.00 | | 214 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320.00 | 2 202.00 | | -320.00 |
DL TOTAL (I) | 242 054.00 | 242 374.00 | | 242 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | 510 861.00 | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 216.00 | 483 650.00 | | 529 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 4 643.00 | | 39 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 543.00 | 117 152.00 | | 144 543.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 4 450.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 132.00 | 1 120 754.00 | | 725 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 186.00 | 1 363 128.00 | | 967 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 161 992.00 | | 3 161 992.00 | 3 161 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 992.00 | | 3 161 992.00 | 3 161 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 291 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 2 562.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 2 562.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | 2 438.00 | | -974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 6 181.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 310.00 | 2 896 939.00 | | 3 299 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 630.00 | 2 894 737.00 | | 3 299 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320.00 | 2 202.00 | | -320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 498.00 | 19 069.00 | 3 679.00 | 144 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 106.00 | 19 069.00 | 3 679.00 | 133 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 216.00 | 529 216.00 | | 529 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 543.00 | 144 543.00 | | 144 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 368.00 | 506 368.00 | | 506 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 847.00 | 506 368.00 | 6 479.00 | 512 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 132.00 | 725 132.00 | | 725 132.00 |