| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 7 233.00 | 813.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 566.00 | 125 874.00 | 70 693.00 | 196 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 983.00 | 144 498.00 | 78 485.00 | 222 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 733.00 | | 169 733.00 | 169 733.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 1 016 549.00 | | 1 016 549.00 | 1 016 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 644.00 | | 1 284 644.00 | 1 284 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 626.00 | 144 498.00 | 1 363 128.00 | 1 507 626.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 212 072.00 | | | 212 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 861.00 | | | 510 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 650.00 | | | 483 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 754.00 | | | 1 120 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 128.00 | | | 1 363 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 026.00 | | | 1 118 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 426.00 | | 2 619 426.00 | 2 619 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 426.00 | | 2 619 426.00 | 2 619 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 062 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 939.00 | | | 2 896 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 737.00 | | | 2 894 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 323.00 | | 3 659.00 | 219 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 953.00 | | 3 659.00 | 200 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 341.00 | 24 157.00 | | 120 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 2 287.00 | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 237.00 | 21 870.00 | | 111 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 169 733.00 | 169 733.00 | | 169 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 861.00 | 508 132.00 | 2 729.00 | 510 861.00 |
VI Groupe et associés | 483 650.00 | 483 650.00 | | 483 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VP Divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 573.00 | 268 094.00 | 6 479.00 | 274 573.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 754.00 | 1 118 026.00 | 2 729.00 | 1 120 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 429.00 | | | 167 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
ST Autres comptes | 157 053.00 | | | 157 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
YT Sous‐traitance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 396.00 | | | 182 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459.00 | | | 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459.00 | | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 974.00 | | | 457 974.00 |