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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461.00 | 6 813.00 | 1 648.00 | 8 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 398.00 | 5 586.00 | 4 811.00 | 10 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 907.00 | 12 399.00 | 6 507.00 | 18 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 166.00 | 90 815.00 | 267 351.00 | 358 166.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 434.00 | 90 815.00 | 381 619.00 | 472 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 342.00 | 103 215.00 | 388 126.00 | 491 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 63 016.00 | | | 63 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DL TOTAL (I) | 105 990.00 | | | 105 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 057.00 | | | 195 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 126.00 | | | 388 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 015.00 | | 1 892.00 | 17 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 968.00 | | 1 892.00 | 16 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 3 538.00 | 12 400.00 | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 3 538.00 | 12 400.00 | 8 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 058.00 | 195 058.00 | | 195 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 358 167.00 | 249 552.00 | 108 615.00 | 358 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 022.00 | 250 360.00 | 108 662.00 | 359 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 137.00 | 282 137.00 | | 282 137.00 |