| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461.00 | 8 221.00 | 240.00 | 8 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 377.00 | 16 838.00 | 14 539.00 | 31 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 216.00 | 25 059.00 | 15 157.00 | 40 216.00 |
BN En cours de production de biens | 118 901.00 | | 118 901.00 | 118 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 701.00 | 22 255.00 | 729 445.00 | 751 701.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 271 846.00 | | 271 846.00 | 271 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 271.00 | 22 255.00 | 1 125 015.00 | 1 147 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 487.00 | 47 314.00 | 1 140 172.00 | 1 187 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 885.00 | | | 219 885.00 |
DL TOTAL (I) | 390 329.00 | | | 390 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 931.00 | | | 455 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 440.00 | | | 218 440.00 |
EA Autres dettes | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 843.00 | | | 749 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 172.00 | | | 1 140 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 843.00 | | | 749 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 716.00 | | 13 500.00 | 26 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 339.00 | | 13 500.00 | 26 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 224.00 | 7 835.00 | 25 059.00 | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 7 835.00 | 25 059.00 | 17 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 931.00 | 455 931.00 | | 455 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 441.00 | 218 441.00 | | 218 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 751 702.00 | 725 411.00 | 26 291.00 | 751 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 901.00 | 730 233.00 | 26 668.00 | 756 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 844.00 | 749 844.00 | | 749 844.00 |