| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 029.00 | 23 639.00 | 19 390.00 | 43 029.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 298.00 | 25 531.00 | 39 767.00 | 65 298.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 746.00 | 22 944.00 | 1 032 802.00 | 1 055 746.00 |
BZ Autres créances | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CF Disponibilités | 433 648.00 | | 433 648.00 | 433 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 550.00 | 22 944.00 | 1 496 606.00 | 1 519 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 848.00 | 48 475.00 | 1 536 373.00 | 1 584 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 329.00 | 126 443.00 | | 346 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 251.00 | 219 886.00 | | 261 251.00 |
DL TOTAL (I) | 651 580.00 | 390 329.00 | | 651 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 784.00 | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 869.00 | 48 111.00 | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 506.00 | 455 931.00 | | 644 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 780.00 | 218 441.00 | | 233 780.00 |
EA Autres dettes | | 26 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 792.00 | 749 844.00 | | 884 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 373.00 | 1 140 173.00 | | 1 536 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 784.00 | | 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 216.00 | | 32 833.00 | 40 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 751.00 | 65 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | 44 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | | 12 833.00 | 39 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 20 000.00 | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 059.00 | 8 223.00 | 7 751.00 | 25 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 8 223.00 | 7 751.00 | 25 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 506.00 | 644 506.00 | | 644 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 780.00 | 233 780.00 | | 233 780.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 746.00 | 1 029 455.00 | 26 291.00 | 1 055 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 279.00 | 1 059 611.00 | 46 668.00 | 1 106 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 792.00 | 884 792.00 | | 884 792.00 |