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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 675.00 | 15 163.00 | 512.00 | 15 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 997.00 | 45 440.00 | 16 557.00 | 61 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 752.00 | 20 477.00 | 10 275.00 | 30 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 605.00 | 81 080.00 | 27 525.00 | 108 605.00 |
BZ Autres créances | 717 315.00 | | 717 315.00 | 717 315.00 |
CF Disponibilités | 955 595.00 | | 955 595.00 | 955 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 046.00 | | 1 676 046.00 | 1 676 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 652.00 | 81 080.00 | 1 703 571.00 | 1 784 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 623 997.00 | 4 723 998.00 | | 3 623 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 281 198.00 | | |
DG Autres réserves | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 768.00 | -3 598 146.00 | | -1 787 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 533.00 | -2 462 411.00 | | -1 866 533.00 |
DL TOTAL (I) | 78 105.00 | 1 944 639.00 | | 78 105.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 885 357.00 | 784 575.00 | | 885 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 80.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 876.00 | 616 922.00 | | 371 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 551.00 | 142 565.00 | | 127 551.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 872.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 466.00 | 1 545 016.00 | | 1 385 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 571.00 | 3 489 655.00 | | 1 703 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 037.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 263.00 | -802 904.00 | | -443 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989.00 | 16 620.00 | | 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 522.00 | 2 479 031.00 | | 1 867 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 533.00 | -2 462 411.00 | | -1 866 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 885 357.00 | 826 575.00 | 58 782.00 | 885 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 876.00 | 371 876.00 | | 371 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 263.00 | 443 263.00 | | 443 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 631.00 | 720 631.00 | | 720 631.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 466.00 | 1 326 684.00 | 58 782.00 | 1 385 466.00 |