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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840 399.00 | 505 977.00 | 8 334 422.00 | 8 840 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 997.00 | 55 242.00 | 6 755.00 | 61 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 777.00 | 18 898.00 | 17 878.00 | 36 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 964 708.00 | 580 118.00 | 8 384 590.00 | 8 964 708.00 |
BZ Autres créances | 893 962.00 | | 893 962.00 | 893 962.00 |
CF Disponibilités | 987 583.00 | | 987 583.00 | 987 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 867.00 | | 1 888 867.00 | 1 888 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 853 576.00 | 580 118.00 | 10 273 458.00 | 10 853 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 440 066.00 | 3 623 997.00 | | 6 440 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 698 292.00 | | | 6 698 292.00 |
DG Autres réserves | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
DH Report à nouveau | -3 654 302.00 | -1 787 768.00 | | -3 654 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 920.00 | -1 866 533.00 | | -2 470 920.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 546.00 | 78 105.00 | | 7 121 546.00 |
DN Avances conditionnées | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DO TOTAL (II) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 885 357.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 918.00 | 125.00 | | 1 200 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 123.00 | | | 465 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 458.00 | 371 876.00 | | 960 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 829.00 | 127 551.00 | | 222 829.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 556.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 911.00 | 1 385 466.00 | | 2 911 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 458.00 | 1 703 571.00 | | 10 273 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 639.00 | | | 2 249 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 605.00 | | 8 872 338.00 | 108 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 25 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 235.00 | 8 964 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 394.00 | 8 840 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 641.00 | 98 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 675.00 | | 8 827 118.00 | 15 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 750.00 | | 19 666.00 | 92 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 25 554.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 080.00 | 504 175.00 | 5 137.00 | 81 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 163.00 | 490 813.00 | | 15 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | 13 361.00 | 5 137.00 | 65 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 271.00 | | 62 271.00 | 62 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 458.00 | 960 458.00 | | 960 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
VB T. V. A. | 191 079.00 | 191 079.00 | | 191 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 780.00 | 600 780.00 | 360 000.00 | 1 200 780.00 |
VI Groupe et associés | 465 123.00 | 465 123.00 | | 465 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 124.00 | 616 124.00 | | 616 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 817.00 | 901 283.00 | 25 534.00 | 926 817.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 911.00 | 2 249 639.00 | 422 271.00 | 2 911 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 824 921.00 | | | 824 921.00 |
ST Autres comptes | 194 426.00 | | | 194 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
YT Sous‐traitance | 252 748.00 | | | 252 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 339.00 | | | 256 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 389.00 | | | 1 387 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |