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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 840 399.00 | 1 203 144.00 | 16 637 254.00 | 17 840 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 997.00 | 61 847.00 | 150.00 | 61 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 819.00 | 10 291.00 | 30 527.00 | 40 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 035 672.00 | 1 275 283.00 | 16 760 389.00 | 18 035 672.00 |
BZ Autres créances | 1 322 770.00 | | 1 322 770.00 | 1 322 770.00 |
CF Disponibilités | 3 235 780.00 | | 3 235 780.00 | 3 235 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 527.00 | | 4 588 527.00 | 4 588 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 624 200.00 | 1 275 281.00 | 21 348 917.00 | 22 624 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 834 320.00 | 6 440 066.00 | | 8 834 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 804 034.00 | 6 698 292.00 | | 12 804 034.00 |
DG Autres réserves | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
DH Report à nouveau | -6 125 223.00 | -3 654 302.00 | | -6 125 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675 322.00 | -2 470 920.00 | | -5 675 322.00 |
DL TOTAL (I) | 9 946 220.00 | 7 121 546.00 | | 9 946 220.00 |
DN Avances conditionnées | 351 958.00 | 240 000.00 | | 351 958.00 |
DO TOTAL (II) | 351 958.00 | 240 000.00 | | 351 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 542 577.00 | | | 3 542 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 59 754.00 | 62 271.00 | | 59 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 474.00 | 1 200 918.00 | | 1 200 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 954.00 | 960 458.00 | | 5 773 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 978.00 | 222 829.00 | | 473 978.00 |
EA Autres dettes | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 050 738.00 | 2 911 911.00 | | 11 050 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 348 917.00 | 10 273 458.00 | | 21 348 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 402.00 | 2 249 639.00 | | 6 324 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 323.00 | |
GE Autres charges | | | 38 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 338 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 299 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 379 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | 6 321.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 85 810.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 109 774.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -704 291.00 | -616 124.00 | | -704 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 127.00 | 196 485.00 | | 40 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 449.00 | 2 667 405.00 | | 5 715 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675 322.00 | -2 470 920.00 | | -5 675 322.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964 708.00 | | 9 097 604.00 | 8 964 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 92 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 639.00 | 18 035 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 840 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 639.00 | 102 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 840 399.00 | | 9 000 000.00 | 8 840 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 775.00 | | 21 681.00 | 98 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 534.00 | | 75 923.00 | 25 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 118.00 | 712 323.00 | 17 157.00 | 580 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 977.00 | 697 167.00 | | 505 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 141.00 | 15 155.00 | 17 157.00 | 74 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 542 577.00 | | 3 542 577.00 | 3 542 577.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 59 754.00 | 1 754.00 | 58 000.00 | 59 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773 954.00 | 5 773 954.00 | | 5 773 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 714.00 | 236 714.00 | | 236 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 456.00 | 19 360.00 | | 92 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 452 893.00 | 452 893.00 | | 452 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 74 241.00 | 1 005 759.00 | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 631 960.00 | | | 3 631 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704 291.00 | 704 291.00 | | 704 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 397.00 | 165 397.00 | 29 976.00 | 165 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 050 739.00 | 6 324 403.00 | 4 606 336.00 | 11 050 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |