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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 566.00 | 921.00 | 13 645.00 | 14 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 566.00 | 921.00 | 28 645.00 | 29 566.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 677.00 | 921.00 | 59 756.00 | 60 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 290.00 | -1 473.00 | | -7 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | -5 816.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | -6 519.00 | -7 190.00 | | -6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | 6 283.00 | | 4 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 490.00 | 27 510.00 | | 35 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 2 430.00 | | 26 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 275.00 | 36 223.00 | | 66 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 756.00 | 29 033.00 | | 59 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 275.00 | 36 223.00 | | 66 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 28 961.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 330.00 | 34 778.00 | | 53 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | -5 816.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 650.00 | | 13 916.00 | 15 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 13 916.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 900.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 900.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 383.00 | 3 383.00 | 15 000.00 | 18 383.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580.00 | 443.00 | | 580.00 |
ST Autres comptes | 14 192.00 | 7 690.00 | | 14 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 808.00 | 26 015.00 | | 36 808.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 609.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | 609.00 | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 800.00 | 5 792.00 | | 10 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 255.00 | 5 880.00 | | 9 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 580.00 | 34 148.00 | | 51 580.00 |