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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 812.00 | 417.00 | 3 396.00 | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 736.00 | 595.00 | 4 141.00 | 4 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 10 252.00 | 6 735.00 | 16 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 535.00 | 11 264.00 | 29 271.00 | 40 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CF Disponibilités | 61 554.00 | | 61 554.00 | 61 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 215.00 | 11 264.00 | 102 951.00 | 114 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 952.00 | -6 025.00 | | -17 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 987.00 | -11 928.00 | | 33 987.00 |
DL TOTAL (I) | 16 135.00 | -17 852.00 | | 16 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 750.00 | 60 700.00 | | 52 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 33 176.00 | | 32 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 817.00 | 94 891.00 | | 86 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 951.00 | 77 039.00 | | 102 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 983.00 | | | 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 189.00 | 58 315.00 | | 109 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 202.00 | 70 242.00 | | 75 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 987.00 | -11 928.00 | | 33 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 799.00 | | 4 736.00 | 35 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 799.00 | | 4 736.00 | 20 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020.00 | 4 244.00 | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 020.00 | 4 244.00 | | 7 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 126.00 | 12 126.00 | 15 000.00 | 27 126.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |