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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 812.00 | 36.00 | 3 777.00 | 3 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986.00 | 6 985.00 | 10 002.00 | 16 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 799.00 | 7 020.00 | 28 779.00 | 35 799.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 059.00 | 7 020.00 | 77 039.00 | 84 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 025.00 | -6 619.00 | | -6 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 928.00 | 595.00 | | -11 928.00 |
DL TOTAL (I) | -17 852.00 | -5 925.00 | | -17 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 2 283.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 700.00 | 41 350.00 | | 60 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 3 011.00 | | 33 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 431.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 891.00 | 48 107.00 | | 94 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 039.00 | 42 183.00 | | 77 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 891.00 | 48 107.00 | | 94 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 315.00 | 70 662.00 | | 58 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 242.00 | 70 067.00 | | 70 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 928.00 | 595.00 | | -11 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 566.00 | | 6 233.00 | 29 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | | 6 233.00 | 14 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921.00 | 3 099.00 | | 3 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921.00 | 3 099.00 | | 3 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VP Divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 162.00 | 12 162.00 | 15 000.00 | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 703.00 | 944.00 | | 703.00 |
ST Autres comptes | 20 775.00 | 20 840.00 | | 20 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 685.00 | 43 868.00 | | 43 685.00 |
YT Sous‐traitance | 1 334.00 | 770.00 | | 1 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 644.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | 644.00 | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 054.00 | 13 080.00 | | 8 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 207.00 | 11 542.00 | | 11 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 497.00 | 66 423.00 | | 66 497.00 |