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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | 200 000.00 | 1 364 000.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 1 921.00 | 2 860.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 522.00 | 88 449.00 | 18 073.00 | 106 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 539.00 | 290 370.00 | 1 385 169.00 | 1 675 539.00 |
BT Marchandises | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
BZ Autres créances | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 647.00 | | 201 647.00 | 201 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 186.00 | 290 370.00 | 1 586 816.00 | 1 877 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 241.00 | 233 676.00 | | 366 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 552.00 | 132 565.00 | | -61 552.00 |
DL TOTAL (I) | 414 689.00 | 476 241.00 | | 414 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 521.00 | 1 055 602.00 | | 925 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 734.00 | 76 361.00 | | 76 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 935.00 | 129 685.00 | | 125 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 937.00 | 60 649.00 | | 38 937.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 126.00 | 1 322 297.00 | | 1 172 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 816.00 | 1 798 538.00 | | 1 586 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 623.00 | 405 933.00 | | 341 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 166.00 | | 10 224.00 | 1 671 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 929.00 | | 10 224.00 | 106 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 815.00 | 6 617.00 | 5 062.00 | 88 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 815.00 | 6 617.00 | 5 062.00 | 88 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 443.00 | 94 939.00 | 583 108.00 | 925 443.00 |
VI Groupe et associés | 76 734.00 | 76 734.00 | | 76 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 126.00 | 341 623.00 | 583 108.00 | 1 172 126.00 |