| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | 350 000.00 | 1 214 000.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 2 769.00 | 2 012.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 851.00 | 98 183.00 | 9 668.00 | 107 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 677 828.00 | 450 952.00 | 1 226 876.00 | 1 677 828.00 |
BT Marchandises | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 454.00 | | 228 454.00 | 228 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 282.00 | 450 952.00 | 1 455 330.00 | 1 906 282.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 726.00 | 366 241.00 | | 424 726.00 |
DH Report à nouveau | | -61 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 095.00 | 120 037.00 | | 44 095.00 |
DL TOTAL (I) | 578 822.00 | 534 726.00 | | 578 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 011.00 | 774 426.00 | | 631 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 300.00 | 76 318.00 | | 76 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 122 413.00 | | 111 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 696.00 | 49 889.00 | | 51 696.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 508.00 | 1 029 046.00 | | 876 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 330.00 | 1 563 772.00 | | 1 455 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 343.00 | 398 232.00 | | 391 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 659.00 | | 1 329.00 | 1 676 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 677 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 303.00 | | 1 329.00 | 111 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 808.00 | 5 144.00 | | 95 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 808.00 | 5 144.00 | | 95 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 814.00 | 145 649.00 | 482 437.00 | 630 814.00 |
VI Groupe et associés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 508.00 | 391 343.00 | 482 437.00 | 876 508.00 |