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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 564 000.00 | 200 000.00 | 1 364 000.00 | 1 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781.00 | 2 358.00 | 2 423.00 | 4 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 522.00 | 93 450.00 | 13 072.00 | 106 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 659.00 | 295 808.00 | 1 380 851.00 | 1 676 659.00 |
BT Marchandises | 97 824.00 | | 97 824.00 | 97 824.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 921.00 | | 182 921.00 | 182 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 580.00 | 295 808.00 | 1 563 772.00 | 1 859 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 241.00 | 366 241.00 | | 366 241.00 |
DH Report à nouveau | -61 552.00 | | | -61 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 037.00 | -61 552.00 | | 120 037.00 |
DL TOTAL (I) | 534 726.00 | 414 689.00 | | 534 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 426.00 | 925 521.00 | | 774 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 318.00 | 76 734.00 | | 76 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 413.00 | 125 935.00 | | 122 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 889.00 | 38 937.00 | | 49 889.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 046.00 | 1 172 126.00 | | 1 029 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 772.00 | 1 586 816.00 | | 1 563 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 232.00 | 341 623.00 | | 398 232.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 539.00 | | 1 120.00 | 1 675 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 000.00 | | | 1 564 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 676 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 1 120.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 370.00 | 5 438.00 | | 90 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 370.00 | 5 438.00 | | 90 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 184.00 | 143 371.00 | 595 491.00 | 774 184.00 |
VI Groupe et associés | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 046.00 | 398 232.00 | 595 491.00 | 1 029 046.00 |