| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 3 902.00 | 3 942.00 | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 449 466.00 | | 449 466.00 | 449 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 630.00 | 32 158.00 | 16 472.00 | 48 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 386.00 | 36 060.00 | 487 326.00 | 523 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 658 954.00 | | 658 954.00 | 658 954.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CF Disponibilités | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 467.00 | | 1 029 467.00 | 1 029 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 854.00 | 36 060.00 | 1 516 793.00 | 1 552 854.00 |
CU Autres participations | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 042.00 | 42 846.00 | | 3 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 430.00 | -39 804.00 | | -26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 578 867.00 | 605 297.00 | | 578 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 323.00 | 32 372.00 | | 26 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 741.00 | 75 633.00 | | 73 741.00 |
EA Autres dettes | 837 863.00 | 333 699.00 | | 837 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 927.00 | 441 843.00 | | 937 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 793.00 | 1 047 140.00 | | 1 516 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 927.00 | 441 843.00 | | 937 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 029.00 | | 393 029.00 | 393 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 895.00 | 5 710.00 | | 5 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 937.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 937.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 81.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 81.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | 856.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 244.00 | 392 400.00 | | 389 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 674.00 | 432 204.00 | | 415 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 430.00 | -39 804.00 | | -26 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 332.00 | | 4 054.00 | 519 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 310.00 | | | 457 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 084.00 | | 3 546.00 | 45 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 939.00 | | 508.00 | 16 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 9 300.00 | | 26 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 2 200.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 059.00 | 7 100.00 | | 25 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 863.00 | 837 863.00 | | 837 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
UX Autres créances clients | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 359.00 | 655 359.00 | | 655 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 291.00 | 732 879.00 | 11 412.00 | 744 291.00 |
VW T.V.A. | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 927.00 | 937 927.00 | | 937 927.00 |