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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 449 466.00 | 694 206.00 | 755 260.00 | 1 449 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 493.00 | 117 709.00 | 43 785.00 | 161 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 570.00 | 819 759.00 | 863 811.00 | 1 683 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 346.00 | 11 476.00 | 132 870.00 | 144 346.00 |
BZ Autres créances | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
CF Disponibilités | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 273.00 | 11 476.00 | 521 797.00 | 533 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 843.00 | 831 235.00 | 1 385 608.00 | 2 216 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
CU Autres participations | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 848.00 | 540 000.00 | | 529 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | -231 097.00 | -23 388.00 | | -231 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000 773.00 | -205 917.00 | | -1 000 773.00 |
DL TOTAL (I) | -699 768.00 | 312 950.00 | | -699 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 814.00 | 98 000.00 | | 694 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 145.00 | | | 593 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 18 856.00 | | 175 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 062.00 | 105 438.00 | | 314 062.00 |
EA Autres dettes | 307 411.00 | 228 996.00 | | 307 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 376.00 | 451 290.00 | | 2 085 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 608.00 | 764 239.00 | | 1 385 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 455.00 | 451 290.00 | | 1 055 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 778.00 | | 834 778.00 | 834 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 778.00 | | 834 778.00 | 834 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 476.00 | |
GE Autres charges | | | 16 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 129.00 | -11 606.00 | | 16 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 592.00 | 3 485.00 | | 2 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 799.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | 4 285.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 956.00 | -4 285.00 | | 17 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 840.00 | 280 579.00 | | 874 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 614.00 | 486 496.00 | | 1 875 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000 773.00 | -205 917.00 | | -1 000 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | | | 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 694 206.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 411.00 | 307 411.00 | | 307 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 212.00 | | 52 212.00 | 52 212.00 |
UX Autres créances clients | 132 870.00 | 132 870.00 | | 132 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
VB T. V. A. | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 814.00 | 252 012.00 | 442 802.00 | 694 814.00 |
VI Groupe et associés | 593 145.00 | 593 145.00 | | 593 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 098.00 | 277 098.00 | | 277 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 909.00 | 485 221.00 | 63 688.00 | 548 909.00 |
VW T.V.A. | 72 591.00 | 72 591.00 | | 72 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 377.00 | 1 642 575.00 | 442 802.00 | 2 085 377.00 |